Exports comptables

Les exports comptables sont des fichiers qui récapitulent l'ensemble des transactions intervenues sur votre compte entre deux dates données.
Vous pouvez générer et télécharger autant de rapports que vous le désirez directement depuis votre dashboard, dans l'onglet "Comptabilité" puis "Exports - Comptabilité" :

23922392

Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des différentes colonnes présentes dans ce fichier.
Notez que certaines colonnes pourraient être ajoutées au fil du temps, et qu'il est donc utile de se fier au libellé des colonnes plutôt qu'à leur ordre dans le fichier.

Libellé de colonne

Format

Description

Exemple

Créée (Heure Europe/Paris)

YYYY-MM-DD hh :min:sec

Date et heure de la transaction en caisse ou sur le site (correspond à l’achat effectué en magasin ou en ligne)

2021-09-24 10:39:33

Montant brut (centimes)

Numérique en centimes

Montant de l’achat effectué en magasin ou en ligne

12000

Frais Alma (centimes)

Numérique en centimes

Montant de la commission Alma calculée sur le montant brut

456

Montant net (centimes)

Numérique en centimes

Montant net reçu par le magasin par Alma

11544

Nombre d'échéances

Numérique

Type d’offre

3

Nom client

Alphabétique

Prénom et Nom du client du marchand

Jean Dupond

Email client

Adresse email

Email du client du marchand

[email protected]

Identifiant ligne comptable

Alphanumérique

Identifiant Alma de la ligne comptable associée à la transaction

balance_txn_11mTlEa3LAEDdo2C8gcwCKOoqimmE2Kli0

Identifiant paiement

Alphanumérique

Si cette ligne représente un paiement, alors Identifiant Alma du paiement – Si cette ligne représente un remboursement, ID du paiement concerné par le remboursement.

payment_11mU4CU3mQGE6daECMmUOmQgggG4f7KTNQ

Identifiant remboursement

Alphanumérique

Si cette ligne représente un remboursement alors identifiant Alma du remboursement

refund_11gmfWI5hfHLRfUSuGWs8E7ye6gQS2t1hG

Inclus dans le virement

Alphanumérique

Identifiant Alma du virement dans lequel la transaction a été prise en compte.
Si cette colonne est vide, cela signifie que la transaction n'a pas encore été comptabilisée dans les virements qui vous ont été envoyés

payout_11givjW5KlknT6kYC8EeUT6A62eP2UmmNA

Vendeur

Adresse email

Email du compte vendeur ayant effectué la transaction

[email protected]

Origine

Ensemble de valeurs

Code du canal de distribution du paiement

"online" pour paiement web, "pos_sms"/"pos_device"/"pos_link"/"pos_terminal" pour les différents types de paiement en caisse

Référence de commande

Alphanumérique Libre

Référence de commande du marchand associée au paiement Alma

Identifiant marchand

Alphanumérique

Identifiant Alma du marchand

merchant_11gKoO333vEXacMNMUMUSc4c4g68g2Les5

Nom marchand

Alphanumérique

Nom du compte de paiement qui est utilisé pour les communications aux acheteurs

Boutique 1

Référence marchand

Alphanumérique

Code magasin fourni par le marchand en cas d'un setup multi-comptes

Identifiant virement

Alphanumérique

Si cette ligne représente un virement, ceci correspond à l’identifiant Alma du virement.
Cet identifiant se retrouve alors dans la colonne "Inclus dans le virement" pour toutes les transactions que ce virement a prises en compte

payout_11givjW5KlknT6kYC8EeUT6A62eP2UmmNA

Date du virement (Heure Europe/Paris)

YYYY-MM-DD hh :min:sec

Date et heure à laquelle le virement a été effectué

2021-09-25 02:25:33

Libellé du virement

Alphanumérique

Nom donné au virement

Alma - 2021-09-25


Pour aller plus loin

Si vous souhaitez automatiser la réconciliation de vos paiements Alma en comptabilité, consultez la section dédiée dans notre référence d'API.

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